金价再创史乘新高,利率前景主导升势,大行标的价最高3000美元
米国上周五公布2月核心PCE数据后,令市场憧憬联储局减息预期升温,同时刺激金价再创历史(History)新高,现货金一度高见2,265美元,暂报2,262美元,日内上涨逾1.2%,今年(This Year)以来更已累升近一成。 不过,美元指数今年(This Year)也有3%的升幅,令人怀疑金价与美元的宏观关系是否已经分开?瑞银一份报告就指暂时还没有,实际利率前景预计仍将是主导黄金将来升势的关键动力。
核心PCE数据令储局放心
核心PCE数据一般被联储局用作衡量国内通胀水平,为减息指标之一;而当地日前公布的2月核心PCE物价指数按月上升0.3%,按年则升2.8%,为2021年3月以来最低水平,两者均符合预期。 有分析认为,即使联储局一直保持谨慎减息的论调,但核心PCE数据可令国策制定者对今年(This Year)降低借贷成本感到放心,因此将会利好黄金和白银等非收益率类资产。
不过,除了憧憬联储局减息外,金价亦正受惠于其他不同因素,当中包括两极分化的米国总统大选、乌克兰和加沙地带的地缘政治冲突,以及亚洲各大央行和投资者的强劲买盘。
全球央行料续买入黄金
瑞银提到,根据金价历史(History)走势显示,无论米国大选结果(Result)如何,其价格轨迹可能无太大差异,但围绕财政和货币国策不确定性,可能让投资者感到紧张(Nervous),从而更青睐黄金等资产。 至于央行储备的增加,则会削弱黄金与宏观因素的联系,今年(This Year)1月全球央行净买入了39吨黄金,主要买家包括祖国、土耳其和印度等国,预计下半年整体央行仍将继续呈强劲购买态势。
此外,多间华尔街大行亦唱好金价,其中摩通上月一份报告指出,黄金是全球大宗商品市场的首选,并预计黄金现货价格今年(This Year)可能升至每盎斯2,500美元。
高盛料铜价、铝价皆升
有大宗商品旗手之称的高盛亦预期,今年(This Year)底铜价将升至每吨10,000美元、铝价将升至每吨2,600美元,而金价则有望升值至每盎斯2,300美元。 该行又指,在欧美央行货币国策转向、地缘政治因素等多重因素下,金价有望延续去年底及今年(This Year)初的上涨势头。
另一大行花旗更预期,金价可能在将来12到18个月内升至每盎斯3,000美元。 该行北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示,如果全球各大中央银行大幅增加黄金购买、全球出现滞胀可能出现深度全球衰退,金价将可能上涨约50%。
技术走势上可能面临回调风险
不过,FXStreet分析师Dhwani Mehta指金价在技术走势上可能面临回调风险。 Mehta指出,金价14日相对强弱指数(RSI)位于80附近的极度超买区域,可能引发修正性回调,若后市跌破前纪录高位2,236美元,随时急跌至2,200美元关口,以至上周四低位2,187美元;然而,若金价克服回调压力,将可能上试2,270美元及2300美元的心理关口。
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